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Los setups A+ dejaron +173,47 $ por trade en 225 trades. El FOMO, −115,63 $ en 48.
Por dónde se te escapa el edge.
Cualquier plataforma te dice cuánto ganaste. Casi ninguna te dice en qué condiciones lo ganaste, y esa segunda pregunta es la única cuya respuesta cambia lo que haces mañana. Cada gráfico sale de las operaciones de tu diario de trading, sin meter nada dos veces.
Resumen
La curva que dibujan tus trades.
P&L neto, winrate, profit factor y drawdown sobre la curva que construyó la cuenta. Pasa el ratón por cualquier punto para ver el día que hay detrás y léela por día, semana o mes.
- P&L neto, 848 trades
- +30.946,31 $
- profit factor
- 1,60
- drawdown máximo
- −1.293,88 $
Calendario
Los buenos meses dejan pistas.
Cada día con su P&L, sus trades y su winrate, y cada semana sumada al lado. Con un clic, ves el año entero.
- septiembre
- +11.857,87 $
- días en verde
- 23 de 30
Analytics
Cuarenta formas de leer el mismo trade.
Tiempo, instrumento, riesgo, estrategia, comportamiento, resultado, ejecución, sistema y evolución. Cada vista se construye con los trades que ya tienes.
Largo o corto
+39,74 $ por trade en largo, +33,04 $ en corto: una diferencia que no se distingue de cero.
Riesgo planificado
Por debajo del 0,5 % de la cuenta: +37,90 $ por trade. Entre el 0,5 % y el 1 %: +14,57 $.
Posición en el día
Tus trades 7.º y 8.º dejan +75,74 $. El 2.º y el 3.º, +18,19 $.
Tamaño
De 5 a 9 contratos: +64,16 $ por trade. De 3 a 4, el tamaño que más usas: +15,89 $.
Múltiplos de R
+0,30R de media, y 65 pérdidas que pasaron de −1,1R costaron 1,7K $.
Lab
Pon a prueba tu edge antes de que lo haga el mercado.
Tres preguntas que todo trader se hace después de un buen mes, respondidas con estadística de tus propios trades.
Salidas
¿Y si hubieras salido de otra forma?
Pon un take profit, un break-even o un trailing stop y el Lab repite cada trade sobre sus velas de 1 minuto con la nueva regla. Lo real y lo simulado, lado a lado.
- take profit a 2,5R, mejora probable
- +1.169,35 $
- break-even a +1R
- −10.171,25 $
¿Real o suerte?
¿Tu edge es real o es suerte?
Tu expectancy con su intervalo al 95 %, de +0,18R a +0,42R, cuántos trades hacen falta para demostrarla y cuánto aguanta sin tus mejores trades.
- por trade, demostrado al 95 %
- +0,29R
- peor racha, dentro de lo esperable por azar
- 8 pérdidas
Por qué
¿De dónde sale tu resultado?
Setup a setup, y los hábitos que lo mueven: después de dos pérdidas, a última hora, con tamaño de más. Cada uno frente al resto de tus trades.
- por trade a partir del 6.º del día, frente a +30,39 $
- +48,35 $
- con más de 1,5× tu tamaño habitual, frente a +30,62 $
- +77,60 $
Informes
Tu semana, leída para ti.
Cada lunes a las 00:00 la semana se cierra sola, capítulo a capítulo: de una frase al plan para la siguiente.
Lunes, 00:00
El informe semanal llega solo. El mensual, el día 1 de cada mes.
Proceso, no solo beneficio
Cada trade clasificado en bien hecho, coste del negocio, suerte y evitable.
Un plan que puedes cumplir
Dos reglas para la semana siguiente, las que más impacto tienen en tus trades. Guárdalas en el Consistency Hub con un clic.
Empieza a leerte.
Importa tus trades una vez. Todos los gráficos de esta página te esperan al otro lado.